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Devisenmarkt

Bei Fresenius schaut man schon seit Jahren ganz genau hin: Die weltweiten Gesellschaften von Fresenius melden quartalsweise ihre erwarteten Zahlungsströme für die kommenden 15 Monate an das Konzern-Treasury in Bad Homburg.

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Dort werden die Positionen gegeneinander aufgerechnet Netting und ein konzernweites FX-Exposure für die verschiedenen Währungspaare errechnet. Dabei verfolgt das Unternehmen einen statistischen Ansatz: Diese Kennzahl beschreibt die negative Abweichung von einem geplanten Ergebnis aufgrund von Fx risiko. Mit anderen Worten: Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent wird ein möglicher Verlust aus Wechselkurs-änderungen höchstens fx risiko Millionen Euro betragen.

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Wem soll ich da Glauben schenken? Schreiber sieht daher keinen Grund, fx risiko FX-Management angesichts der aktuellen Turbulenzen an den Währungsmärkten grundsätzlich zu überdenken. Diese würden im Cashflow-at-Risk-Modell über die historischen Marktdaten nur begrenzt berücksichtigt und müssten daher begleitend fx risiko über Sensitivitätsanalysen überwacht und evaluiert werden.

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Bei dieser Steuerungsmethode gebe es einen gewissen Spielraum in den Sicherungsquoten:

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